Raport Bieżący nr 21/2016

Zarząd spółki Devoran S.A. (dalej: „Emitent”) niniejszym publikuje korektę raportu bieżącego nr 20/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku, w którym omyłkowo został pominięty punkt dotyczący sposobu pokrycia akcji, a także zaszła omyłka pisarska przy podaniu daty przydziału akcji w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki.

Poniżej prawidłowa treść raportu:

 Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o zakończeniu emisji akcji serii M, emitowanych na podstawie Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 czerwca 2016 r. Emisja została przeprowadzona w trybie oferty publicznej.

 1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

– data rozpoczęcia przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych: 10 listopada 2016 r.,

– data zakończenia przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych: 24 listopada 2016 r.,

– data przyjmowania zapisów nie objętych w wykonywania prawa poboru przez podmioty, które odpowiedzą na ofertę Zarządu Spółki: 06-08 grudnia 2016 r.

 

2) Data przydziału akcji zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych: 05 grudnia 2016 r.

Data przydziału akcji w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki: 12 grudnia 2016 r.

 3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 27.873.678 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M.

 

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Nie wystąpiła.

 

5) Liczba akcji serii M, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

14.233.603 (słownie: czternaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset trzy) akcje.

 

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Cena emisyjna dla zapisów podstawowych i dodatkowych: 0,30 zł (trzydzieści groszy),

Cena emisyjna dla akcji obejmowanych w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki: 0,30 zł (trzydzieści groszy),

6a) Opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne).

 52603 akcje zostały objęte za gotówkę. 14181000 akcji zostało objętych w ramach umowy potrącenia wierzytelności ze spółką Carom sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest wzajemne potrącenie wierzytelności przysługujących Carom sp. z o.o. wobec Emitenta w wysokości 4.254.300,00 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta) złotych z tytułu zapłaty ceny za nabycie udziałów w spółce DLKF sp. z o.o. z wierzytelnością Emitenta wobec Carom sp. z o.o. z tytułu zapłaty zobowiązania z tytułu opłacenia wartości emisyjnej obejmowanych akcji serii M w łącznej kwocie 4.254.300,00 złotych.

7) Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:

-zapisy podstawowe i dodatkowe: 20

– zapisy w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki: 1

8) Liczba podmiotów, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 21

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

 W ofercie akcji serii M nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii M

Ze względu na fakt, iż na dzień niniejszego raportu Spółka nie otrzymała jeszcze wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w Ofertę oraz od instytucji rynku kapitałowego, informacja dotycząca wszystkich kosztów oferty poniesionych przez Spółkę wraz z podziałem zostanie przekazana do publicznej wiadomości w późniejszym terminie w formie raportu bieżącego.”

Podstawa prawna:

 §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd Devoran S.A. („Emitent”) informuje o zakończeniu emisji akcji serii M, emitowanych na podstawie Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 czerwca 2016 r. Emisja została przeprowadzona w trybie oferty publicznej.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

– data rozpoczęcia przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych: 10 listopada 2016 r.,

– data zakończenia przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych: 24 listopada 2016 r.,

– data przyjmowania zapisów nie objętych w wykonywania prawa poboru przez podmioty, które odpowiedzą na ofertę Zarządu Spółki: 06-08 grudnia 2016 r.

2) Data przydziału akcji zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych: 05 grudnia 2016 r. Data przydziału akcji w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki: 06 grudnia 2016 r.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 27.873.678 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Nie wystąpiła.

5) Liczba akcji serii M, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

14.233.603 (słownie: czternaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset trzy) akcje.

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

-Cena emisyjna dla zapisów podstawowych i dodatkowych:

0,30 zł (trzydzieści groszy),

-Cena emisyjna dla akcji obejmowanych w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki:

0,30 zł (trzydzieści groszy),

7) Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:

-zapisy podstawowe i dodatkowe: 20

– zapisy w odpowiedzi na ofertę Zarządu Spółki: 1

8) Liczba podmiotów, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:21

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii M nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii M

Ze względu na fakt, iż na dzień niniejszego raportu Spółka nie otrzymała jeszcze wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w Ofertę oraz od instytucji rynku kapitałowego, informacja dotycząca wszystkich kosztów oferty poniesionych przez Spółkę wraz z podziałem zostanie przekazana do publicznej wiadomości w późniejszym terminie w formie raportu bieżącego.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym w związku z zakończeniem subskrypcji zamkniętej akcji serii M prowadzonej w trybie oferty publicznej, podjął uchwałę nr 1/12/2016 w sprawie przydziału akcji serii M na podstawie której dokonano przydziału 14.233.603 (słownie: czternaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące sześćset trzy) akcji inwestorom którzy prawidłowo subskrybowali i opłacili akcje.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszwie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż na stronie internetowej Emitenta: www.devoran.pl w zakładce Oferta Publiczna w dniu 7 grudnia 2016 roku został opublikwany Aneks nr 1 do Memorandum informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną 27.873.678 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,30 zł każda.

Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości publicznej korektę raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku. W treści poprzedniej wersji raportu kwartalnego wystąpiła omyłka pisarska polegająca na błędnym zaprezentowaniu kapitałów w bilansie.